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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 243.00 | 118 948.00 | 22 296.00 | 141 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 579.00 | 277 941.00 | 280 638.00 | 558 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 261.00 | 396 889.00 | 707 372.00 | 1 104 261.00 |
BT Marchandises | 749 559.00 | | 749 559.00 | 749 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 604.00 | 141.00 | 69 463.00 | 69 604.00 |
BZ Autres créances | 402 032.00 | | 402 032.00 | 402 032.00 |
CF Disponibilités | 139 110.00 | | 139 110.00 | 139 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 974.00 | 141.00 | 1 402 833.00 | 1 402 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 235.00 | 397 030.00 | 2 110 205.00 | 2 507 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 165 996.00 | | | 165 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 134.00 | | | -82 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
DL TOTAL (I) | 754 588.00 | | | 754 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 380.00 | | | 270 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 491.00 | | | 172 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 615.00 | | | 664 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 470.00 | | | 200 470.00 |
EA Autres dettes | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 617.00 | | | 1 355 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 205.00 | | | 2 110 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 807.00 | | | 1 143 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 749.00 | 1 238.00 | 67 352.00 | 1 036 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 1 104 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077.00 | 699 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 548.00 | | 17 352.00 | 683 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 201.00 | 1 238.00 | 50 000.00 | 53 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 328.00 | 100 161.00 | 599.00 | 297 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 328.00 | 100 161.00 | 599.00 | 297 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142.00 | 141.00 | 142.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | 141.00 | 142.00 | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 141.00 | 142.00 | 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 615.00 | 664 615.00 | | 664 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
UX Autres créances clients | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 106.00 | 58 296.00 | 211 810.00 | 270 106.00 |
VI Groupe et associés | 170 991.00 | 170 991.00 | | 170 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
VP Divers | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 549.00 | 170 549.00 | | 170 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 744.00 | 514 305.00 | 54 439.00 | 568 744.00 |
VW T.V.A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 617.00 | 1 143 807.00 | 211 810.00 | 1 355 617.00 |