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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 842.00 | 97 008.00 | 40 834.00 | 137 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 706.00 | 200 320.00 | 345 386.00 | 545 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 749.00 | 297 328.00 | 739 421.00 | 1 036 749.00 |
BT Marchandises | 690 392.00 | | 690 392.00 | 690 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 199.00 | 142.00 | 78 057.00 | 78 199.00 |
BZ Autres créances | 304 148.00 | | 304 148.00 | 304 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CF Disponibilités | 289 164.00 | | 289 164.00 | 289 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 700.00 | 142.00 | 1 416 558.00 | 1 416 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 448.00 | 297 469.00 | 2 155 979.00 | 2 453 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
DG Autres réserves | 116 853.00 | | | 116 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
DL TOTAL (I) | 825 996.00 | | | 825 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 799.00 | | | 324 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 065.00 | | | 674 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 766.00 | | | 215 766.00 |
EA Autres dettes | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 983.00 | | | 1 329 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 979.00 | | | 2 155 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 311.00 | | | 1 060 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 107 742.00 | | 11 107 742.00 | 11 107 742.00 |
FD Production vendue biens | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
FG Production vendue services | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 125 111.00 | | 11 125 111.00 | 11 125 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 130 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 410 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 9 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 119 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 440.00 | | | -11 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 210 062.00 | | | 11 210 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 158 835.00 | | | 11 158 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 315.00 | | 58 434.00 | 978 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 338.00 | | 57 210.00 | 626 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 977.00 | | 1 224.00 | 51 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 285.00 | 102 043.00 | | 195 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 285.00 | 102 043.00 | | 195 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 426.00 | 142.00 | 426.00 | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | 142.00 | 426.00 | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | 142.00 | 426.00 | 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 065.00 | 674 065.00 | | 674 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
UX Autres créances clients | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 760.00 | 54 088.00 | 167 198.00 | 323 760.00 |
VI Groupe et associés | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VP Divers | 134 486.00 | 134 486.00 | | 134 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 541.00 | 104 541.00 | | 104 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 271.00 | 429 070.00 | 53 201.00 | 482 271.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 983.00 | 1 060 311.00 | 167 198.00 | 1 329 983.00 |