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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 095.00 | 1 079.00 | 1 015.00 | 2 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 844.00 | 41 338.00 | 75 505.00 | 116 844.00 |
040 Immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 587.00 | 42 417.00 | 79 169.00 | 121 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 512 662.00 | | 512 662.00 | 512 662.00 |
072 Créances – Autres | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
084 Disponibilités | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 450.00 | | 628 450.00 | 628 450.00 |
110 Total général Actif | 750 037.00 | 42 417.00 | 707 619.00 | 750 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 331 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 978.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 634 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 278.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 901.00 | | | 39 901.00 |