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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AN Terrains | 7 974.00 | 932.00 | 7 041.00 | 7 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 473.00 | 61 202.00 | 45 271.00 | 106 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 033.00 | 111 565.00 | 77 468.00 | 189 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 167.00 | 175 795.00 | 146 371.00 | 322 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 043.00 | 1 274.00 | 92 768.00 | 94 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 666.00 | | 668 666.00 | 668 666.00 |
BZ Autres créances | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
CF Disponibilités | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 304.00 | 1 274.00 | 841 029.00 | 842 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 471.00 | 177 070.00 | 987 401.00 | 1 164 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 185.00 | | | 189 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
DL TOTAL (I) | 226 231.00 | | | 226 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 144.00 | | | 122 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 559.00 | | | 303 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 540.00 | | | 204 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 169.00 | | | 761 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 401.00 | | | 987 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 494.00 | | | 569 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 016.00 | | 62 772.00 | 265 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 621.00 | 322 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 621.00 | 319 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 521.00 | | 62 772.00 | 262 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 637.00 | 47 779.00 | 5 621.00 | 133 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 542.00 | 47 779.00 | 5 621.00 | 131 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 559.00 | 303 559.00 | | 303 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 668 666.00 | 668 666.00 | | 668 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 144.00 | 39 896.00 | 73 302.00 | 122 144.00 |
VI Groupe et associés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VP Divers | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 136.00 | 707 136.00 | | 707 136.00 |
VW T.V.A. | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 742.00 | 569 494.00 | 73 302.00 | 651 742.00 |