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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 2 407.00 | 877.00 | 3 285.00 |
AN Terrains | 37 716.00 | 3 791.00 | 33 924.00 | 37 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 368.00 | 80 445.00 | 54 922.00 | 135 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 046.00 | 139 902.00 | 81 144.00 | 221 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 816.00 | 226 547.00 | 171 269.00 | 397 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 090.00 | | 97 090.00 | 97 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 581.00 | | 654 581.00 | 654 581.00 |
BZ Autres créances | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
CF Disponibilités | 330 262.00 | | 330 262.00 | 330 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 602.00 | | 1 123 602.00 | 1 123 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 419.00 | 226 547.00 | 1 294 871.00 | 1 521 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 731.00 | | | 220 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
DL TOTAL (I) | 264 005.00 | | | 264 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 300.00 | | | 280 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 079.00 | | | 164 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 492.00 | | | 308 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 686.00 | | | 254 686.00 |
EA Autres dettes | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 866.00 | | | 1 030 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 871.00 | | | 1 294 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 886.00 | | | 802 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 136.00 | | 2 460 136.00 | 2 460 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 136.00 | | 2 460 136.00 | 2 460 136.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 936.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 960.00 | | | 2 571 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 186.00 | | | 2 534 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 167.00 | 96 097.00 | | 322 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 448.00 | 397 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 448.00 | 394 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 1 190.00 | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 672.00 | 94 907.00 | | 319 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 796.00 | 52 936.00 | 2 184.00 | 175 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 313.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 701.00 | 52 623.00 | 2 184.00 | 173 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 301.00 | 216 400.00 | 59 819.00 | 280 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 492.00 | 308 492.00 | | 308 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 686.00 | 254 686.00 | | 254 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 654 581.00 | 654 581.00 | | 654 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 765.00 | | | 200 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
VP Divers | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 250.00 | 696 250.00 | | 696 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 787.00 | 802 886.00 | 59 819.00 | 866 787.00 |