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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 2 804.00 | 480.00 | 3 285.00 |
AN Terrains | 37 716.00 | 7 563.00 | 30 152.00 | 37 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 694.00 | 102 408.00 | 122 286.00 | 224 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 790.00 | 168 002.00 | 122 788.00 | 290 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 746.00 | 280 778.00 | 279 967.00 | 560 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 533.00 | | 182 533.00 | 182 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 555.00 | 4 340.00 | 642 215.00 | 646 555.00 |
BZ Autres créances | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
CF Disponibilités | 419 228.00 | | 419 228.00 | 419 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 727.00 | 4 340.00 | 1 292 386.00 | 1 296 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 473.00 | 285 118.00 | 1 572 354.00 | 1 857 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 505.00 | | | 258 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
DL TOTAL (I) | 326 724.00 | | | 326 724.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 900.00 | | | 334 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 863.00 | | | 264 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 637.00 | | | 382 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 916.00 | | | 213 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 130.00 | | | 1 238 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 354.00 | | | 1 572 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 185.00 | | | 717 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 961 853.00 | | 2 961 853.00 | 2 961 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 853.00 | | 2 961 853.00 | 2 961 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 347.00 | | | 3 038 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 628.00 | | | 2 975 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 817.00 | | 172 821.00 | 397 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 891.00 | 560 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 891.00 | 553 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 132.00 | | 168 961.00 | 394 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 3 860.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 548.00 | 64 123.00 | 9 891.00 | 226 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 397.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 140.00 | 63 726.00 | 9 891.00 | 224 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 638.00 | 382 638.00 | | 382 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 916.00 | 213 916.00 | | 213 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UP Prêts | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 646 556.00 | 646 556.00 | | 646 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 900.00 | 78 818.00 | 245 322.00 | 334 900.00 |
VI Groupe et associés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 049.00 | 694 189.00 | 3 860.00 | 698 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 267.00 | 717 185.00 | 245 322.00 | 973 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |