| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 444 474.00 | | 1 444 474.00 | 1 444 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 12 903.00 | 12 097.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 474.00 | 12 903.00 | 1 456 572.00 | 1 469 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 426.00 | | 925 426.00 | 925 426.00 |
BZ Autres créances | 788 780.00 | | 788 780.00 | 788 780.00 |
CF Disponibilités | 157 271.00 | | 157 271.00 | 157 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 477.00 | | 1 871 477.00 | 1 871 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 952.00 | 12 903.00 | 3 328 049.00 | 3 340 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 988.00 | 3 103.00 | | 3 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 795.00 | 310 885.00 | | 127 795.00 |
DL TOTAL (I) | 241 783.00 | 423 987.00 | | 241 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 186.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 577.00 | 171 941.00 | | 315 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 655.00 | 284 138.00 | | 680 655.00 |
EA Autres dettes | 2 079 039.00 | 1 071 196.00 | | 2 079 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 266.00 | 1 527 461.00 | | 3 086 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 049.00 | 1 951 448.00 | | 3 328 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 266.00 | 1 527 461.00 | | 3 086 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 628 222.00 | | 2 628 222.00 | 2 628 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 222.00 | | 2 628 222.00 | 2 628 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 594.00 | 84 929.00 | | -15 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 462.00 | 1 727 957.00 | | 2 634 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 667.00 | 1 417 072.00 | | 2 506 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 795.00 | 310 885.00 | | 127 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 478.00 | | 448 996.00 | 1 020 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 478.00 | | 438 996.00 | 1 005 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 236.00 | 6 667.00 | | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | 6 667.00 | | 6 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 577.00 | 315 577.00 | | 315 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 368.00 | 199 368.00 | | 199 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 979.00 | 265 979.00 | | 265 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 973.00 | 1 056 973.00 | | 1 056 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
UX Autres créances clients | 925 426.00 | | | 925 426.00 |
VB T. V. A. | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 066.00 | 1 022 066.00 | | 1 022 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 184.00 | | | 661 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 207.00 | 1 714 207.00 | | 1 714 207.00 |
VW T.V.A. | 202 562.00 | 202 562.00 | | 202 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 266.00 | 3 086 266.00 | | 3 086 266.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 67.00 | |