| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 487.00 | 13.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 564.00 | | 1 448 564.00 | 1 448 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 266.00 | 80 741.00 | 7 524.00 | 88 266.00 |
BF Prêts | 157 568.00 | | 157 568.00 | 157 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 319.00 | 82 228.00 | 1 635 091.00 | 1 717 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 479 976.00 | 19 358.00 | 6 460 619.00 | 6 479 976.00 |
BZ Autres créances | 6 063 857.00 | | 6 063 857.00 | 6 063 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 060.00 | 38 448.00 | 612.00 | 39 060.00 |
CF Disponibilités | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 736 002.00 | 57 806.00 | 12 678 197.00 | 12 736 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 453 321.00 | 140 033.00 | 14 313 288.00 | 14 453 321.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 579 324.00 | 1 591 449.00 | | 1 579 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 36 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 886.00 | 170 250.00 | | 386 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 417.00 | 1 251 636.00 | | 841 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590 628.00 | 3 769 336.00 | | 3 590 628.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 9 580.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 9 580.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 181.00 | 3 470 760.00 | | 2 555 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302 301.00 | 3 483 249.00 | | 3 302 301.00 |
EA Autres dettes | 4 688 964.00 | 4 083 989.00 | | 4 688 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 215.00 | 13 725.00 | | 170 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 716 660.00 | 11 051 724.00 | | 10 716 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 313 288.00 | 14 830 640.00 | | 14 313 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 746 912.00 | | 21 746 912.00 | 21 746 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 746 912.00 | | 21 746 912.00 | 21 746 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 800 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 878 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 600 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 530 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 601 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 100.00 | 100.00 | | 100 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 100.00 | 100.00 | | 100 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 293.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 481.00 | 293.00 | | 108 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 381.00 | -193.00 | | -8 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 376.00 | 216 134.00 | | 177 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 425.00 | 237 465.00 | | 212 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 960 704.00 | 22 495 815.00 | | 21 960 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 119 287.00 | 21 244 179.00 | | 21 119 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 417.00 | 1 251 636.00 | | 841 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 220.00 | | 42 336.00 | 1 838 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 815.00 | 178 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 237.00 | 1 717 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 977.00 | 1 450 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 445.00 | 88 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 041.00 | | | 1 461 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 901.00 | | 2 809.00 | 135 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 279.00 | | 39 527.00 | 241 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 621.00 | 15 783.00 | 53 176.00 | 119 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 379.00 | 3 649.00 | 8 541.00 | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 242.00 | 12 134.00 | 44 635.00 | 113 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 580.00 | | 3 580.00 | 9 580.00 |
6T Sur comptes clients | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 869.00 | 1 579.00 | | 36 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 226.00 | 1 579.00 | | 56 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 807.00 | 1 579.00 | 3 580.00 | 65 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 580.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 181.00 | 2 555 181.00 | | 2 555 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 830.00 | 864 830.00 | | 864 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 207.00 | 892 207.00 | | 892 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954 483.00 | 3 954 483.00 | | 3 954 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 215.00 | 170 215.00 | | 170 215.00 |
UP Prêts | 157 568.00 | | 157 568.00 | 157 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
UX Autres créances clients | 6 456 825.00 | 6 456 825.00 | | 6 456 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 152.00 | 1.00 | 23 151.00 | 23 152.00 |
VB T. V. A. | 442 291.00 | 442 291.00 | | 442 291.00 |
VC Groupe et associés | 4 013 397.00 | 4 013 397.00 | | 4 013 397.00 |
VI Groupe et associés | 734 481.00 | 734 481.00 | | 734 481.00 |
VP Divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 503.00 | 1 606 503.00 | | 1 606 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 725 794.00 | 12 523 653.00 | 202 141.00 | 12 725 794.00 |
VW T.V.A. | 1 505 797.00 | 1 505 797.00 | | 1 505 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 716 660.00 | 10 716 660.00 | | 10 716 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |