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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 476.00 | 2 719.00 | 9 757.00 | 12 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 563.00 | | 1 448 563.00 | 1 448 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 530.00 | 101 123.00 | 33 406.00 | 134 530.00 |
BF Prêts | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 857.00 | 103 843.00 | 1 633 014.00 | 1 736 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 611.00 | 19 357.00 | 3 892 253.00 | 3 911 611.00 |
BZ Autres créances | 1 471 326.00 | | 1 471 326.00 | 1 471 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 060.00 | 35 160.00 | 3 900.00 | 39 060.00 |
CF Disponibilités | 1 645 750.00 | | 1 645 750.00 | 1 645 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 100 741.00 | 54 517.00 | 7 046 224.00 | 7 100 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 837 599.00 | 158 360.00 | 8 679 238.00 | 8 837 599.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 100 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 575.00 | 3 988.00 | | -326 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 825.00 | 127 795.00 | | 720 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | -433.00 | | | -433.00 |
DL TOTAL (I) | 853 816.00 | 241 783.00 | | 853 816.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 748.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 629.00 | 315 576.00 | | 2 363 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 227.00 | 680 655.00 | | 2 137 227.00 |
EA Autres dettes | 3 233 102.00 | 2 079 039.00 | | 3 233 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 917.00 | 10 246.00 | | 74 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 809 421.00 | 3 086 265.00 | | 7 809 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 679 238.00 | 3 328 049.00 | | 8 679 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 809 421.00 | 3 086 265.00 | | 7 809 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 550 780.00 | | 15 550 780.00 | 15 550 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 550 780.00 | | 15 550 780.00 | 15 550 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 609 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 246 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 228 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 642 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 820.00 | 4 000.00 | | 14 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 071.00 | 4 000.00 | | 15 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 385.00 | -4 000.00 | | 8 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 361.00 | | | 110 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 265.00 | -15 594.00 | | 120 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 637 665.00 | 2 634 462.00 | | 15 637 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 916 840.00 | 2 506 667.00 | | 14 916 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 825.00 | 127 795.00 | | 720 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 474.00 | | 360 698.00 | 1 469 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 315.00 | 1 736 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 315.00 | 134 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 474.00 | | 16 566.00 | 1 444 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 202 845.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 141 287.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 903.00 | 170 039.00 | 79 099.00 | 12 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 903.00 | 167 320.00 | 79 099.00 | 12 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 357.00 | -1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 517.00 | -1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 517.00 | -1.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 357.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 630.00 | 2 363 630.00 | | 2 363 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 484.00 | 561 484.00 | | 561 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 790.00 | 670 790.00 | | 670 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254 753.00 | 2 254 753.00 | | 2 254 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
UP Prêts | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 161.00 | 1.00 | | 21 161.00 |
UX Autres créances clients | 3 888 460.00 | | | 3 888 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VB T. V. A. | 415 546.00 | | | 415 546.00 |
VC Groupe et associés | 175 625.00 | | | 175 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 978 350.00 | 978 350.00 | | 978 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 244.00 | | | 382 244.00 |
VP Divers | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 975.00 | | | 421 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 118.00 | 5 415 932.00 | 41 186.00 | 5 457 118.00 |
VW T.V.A. | 885 072.00 | 885 072.00 | | 885 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 809 422.00 | 7 809 422.00 | | 7 809 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |