| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 476.00 | 6 378.00 | 6 098.00 | 12 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 563.00 | | 1 448 563.00 | 1 448 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 901.00 | 113 241.00 | 22 659.00 | 135 901.00 |
BF Prêts | 119 763.00 | | 119 763.00 | 119 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 220.00 | 119 620.00 | 1 718 599.00 | 1 838 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 887 813.00 | 19 357.00 | 5 868 456.00 | 5 887 813.00 |
BZ Autres créances | 6 239 446.00 | | 6 239 446.00 | 6 239 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 060.00 | 36 868.00 | 2 191.00 | 39 060.00 |
CF Disponibilités | 961 410.00 | | 961 410.00 | 961 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 168 266.00 | 56 226.00 | 13 112 040.00 | 13 168 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 006 486.00 | 175 846.00 | 14 830 640.00 | 15 006 486.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 360 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 591 449.00 | | | 1 591 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 10 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 250.00 | -326 575.00 | | 170 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 636.00 | 720 825.00 | | 1 251 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -433.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 769 335.00 | 853 816.00 | | 3 769 335.00 |
DP Provisions pour risques | 9 580.00 | 16 000.00 | | 9 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 580.00 | 16 000.00 | | 9 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 760.00 | 2 363 629.00 | | 3 470 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483 249.00 | 2 137 227.00 | | 3 483 249.00 |
EA Autres dettes | 4 083 988.00 | 3 233 102.00 | | 4 083 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 725.00 | 74 917.00 | | 13 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 051 723.00 | 7 809 421.00 | | 11 051 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 830 640.00 | 8 679 238.00 | | 14 830 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 051 724.00 | 7 809 421.00 | | 11 051 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 397 168.00 | | 22 397 168.00 | 22 397 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 397 168.00 | | 22 397 168.00 | 22 397 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 495 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 645 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 150 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 477 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 761 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 734 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 23 456.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 23 456.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 250.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 15 071.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 8 385.00 | | -193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 134.00 | 110 361.00 | | 216 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 465.00 | 120 265.00 | | 237 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 495 815.00 | 15 637 665.00 | | 22 495 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 244 179.00 | 14 916 840.00 | | 21 244 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 636.00 | 720 825.00 | | 1 251 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 857.00 | | 105 067.00 | 1 736 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 704.00 | 1 838 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 704.00 | 135 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 041.00 | | | 1 461 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 530.00 | | 5 075.00 | 134 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 287.00 | | 99 992.00 | 141 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 843.00 | 19 481.00 | 3 704.00 | 103 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 3 659.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 123.00 | 15 822.00 | 3 704.00 | 101 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 9 580.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 160.00 | 1 709.00 | | 35 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 518.00 | 1 709.00 | | 54 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 518.00 | 11 289.00 | 16 000.00 | 70 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 580.00 | 16 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 760.00 | 3 470 760.00 | | 3 470 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 643.00 | 834 643.00 | | 834 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 844.00 | 1 030 844.00 | | 1 030 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083 989.00 | 4 083 989.00 | | 4 083 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UP Prêts | 119 764.00 | 1.00 | 119 763.00 | 119 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 415.00 | 1.00 | 21 414.00 | 21 415.00 |
UX Autres créances clients | 5 864 662.00 | 5 864 662.00 | | 5 864 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 152.00 | 1.00 | 23 151.00 | 23 152.00 |
VB T. V. A. | 616 149.00 | 616 149.00 | | 616 149.00 |
VC Groupe et associés | 4 442 947.00 | 4 442 947.00 | | 4 442 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 934.00 | 97 934.00 | | 97 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 747.00 | 1 150 747.00 | | 1 150 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 308 975.00 | 12 115 103.00 | 193 872.00 | 12 308 975.00 |
VW T.V.A. | 1 519 829.00 | 1 519 829.00 | | 1 519 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 051 724.00 | 11 051 724.00 | | 11 051 724.00 |