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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 796.00 | 16 807.00 | 17 988.00 | 34 796.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 561.00 | 16 807.00 | 31 753.00 | 48 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
084 Disponibilités | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
110 Total général Actif | 111 037.00 | 16 807.00 | 94 229.00 | 111 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 306.00 | | | 152 306.00 |
224 Production immobilisée | 927.00 | | | 927.00 |
230 Autres produits | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 470.00 | | | 177 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
252 Charges sociales | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
262 Autres charges | 936.00 | | | 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 312.00 | | | 139 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 345.00 | | | 345.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -154.00 | | | -154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |