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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
AP Constructions | 33 850.00 | 5 486.00 | 28 363.00 | 33 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 276.00 | 16 553.00 | 4 722.00 | 21 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 958.00 | 29 509.00 | 18 448.00 | 47 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 849.00 | 51 549.00 | 65 300.00 | 116 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CF Disponibilités | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 665.00 | 51 549.00 | 122 115.00 | 173 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 229.00 | 93 172.00 | | 98 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 938.00 | 5 057.00 | | 8 938.00 |
DL TOTAL (I) | 108 267.00 | 99 329.00 | | 108 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 676.00 | | 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 351.00 | 8 812.00 | | 13 351.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 848.00 | 9 548.00 | | 13 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 115.00 | 108 878.00 | | 122 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 20.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -20.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 244.00 | 204 714.00 | | 165 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 305.00 | 199 657.00 | | 156 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 938.00 | 5 057.00 | | 8 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 039.00 | | 9 811.00 | 107 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 274.00 | | 9 811.00 | 93 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 372.00 | 7 177.00 | | 44 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 372.00 | 7 177.00 | | 44 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |