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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
AP Constructions | 33 850.00 | 3 794.00 | 30 055.00 | 33 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 784.00 | 15 232.00 | 4 551.00 | 19 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 639.00 | 25 345.00 | 14 293.00 | 39 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 038.00 | 44 372.00 | 62 666.00 | 107 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BT Marchandises | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 250.00 | 44 372.00 | 108 878.00 | 153 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 172.00 | 89 400.00 | | 93 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057.00 | 3 771.00 | | 5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 99 329.00 | 94 272.00 | | 99 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 41.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 649.00 | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 812.00 | 12 111.00 | | 8 812.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 548.00 | 12 937.00 | | 9 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 878.00 | 107 210.00 | | 108 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 48.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 759.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 714.00 | 199 650.00 | | 204 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 657.00 | 195 879.00 | | 199 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 057.00 | 3 771.00 | | 5 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |