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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
AP Constructions | 33 850.00 | 7 179.00 | 26 670.00 | 33 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 17 794.00 | 4 481.00 | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 704.00 | 33 995.00 | 17 709.00 | 51 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 596.00 | 58 969.00 | 62 627.00 | 121 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BT Marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 036.00 | 58 969.00 | 117 066.00 | 176 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 667.00 | 98 229.00 | | 37 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 064.00 | 8 938.00 | | 61 064.00 |
DL TOTAL (I) | 99 332.00 | 108 267.00 | | 99 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 482.00 | | 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 332.00 | 13 351.00 | | 17 332.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 733.00 | 13 848.00 | | 17 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 066.00 | 122 115.00 | | 117 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 928.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 785.00 | |
FM Production stockée | | | 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 578.00 | 165 244.00 | | 221 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 513.00 | 156 306.00 | | 160 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 064.00 | 8 938.00 | | 61 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 550.00 | 7 420.00 | | 51 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 550.00 | 7 420.00 | | 51 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |