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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 537 896.00 | | 2 537 896.00 | 2 537 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 051.00 | 3 128.00 | 4 923.00 | 8 051.00 |
AP Constructions | 170 502.00 | 25 819.00 | 144 683.00 | 170 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 212.00 | 54 792.00 | 116 420.00 | 171 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 556.00 | 35 527.00 | 171 029.00 | 206 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 062.00 | 119 266.00 | 2 989 795.00 | 3 109 062.00 |
BZ Autres créances | 191 065.00 | | 191 065.00 | 191 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 946.00 | | 837 946.00 | 837 946.00 |
CF Disponibilités | 1 132 195.00 | | 1 132 195.00 | 1 132 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 942.00 | | 2 231 942.00 | 2 231 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 004.00 | 119 266.00 | 5 221 737.00 | 5 341 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 682 377.00 | 4 682 377.00 | | 4 682 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
DH Report à nouveau | 150 097.00 | | | 150 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 619.00 | 231 681.00 | | 44 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888 676.00 | 4 914 058.00 | | 4 888 676.00 |
DP Provisions pour risques | 235 156.00 | | | 235 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 156.00 | | | 235 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 680.00 | 5 130.00 | | 12 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 676.00 | 15 115.00 | | 25 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 980.00 | 25 309.00 | | 26 980.00 |
EA Autres dettes | 32 569.00 | 3 468.00 | | 32 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 905.00 | 49 023.00 | | 97 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 737.00 | 4 963 080.00 | | 5 221 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 905.00 | 49 023.00 | | 97 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 218.00 | | 1 331 218.00 | 1 331 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 218.00 | | 1 331 218.00 | 1 331 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 373.00 | 11 011.00 | | 2 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 781.00 | 57 223.00 | | 38 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 111.00 | 2.00 | | 40 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 111.00 | 2 502.00 | | 40 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 927.00 | 807.00 | | 30 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 927.00 | 813.00 | | 30 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 184.00 | 1 689.00 | | 9 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 499.00 | 101 554.00 | | -6 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 081.00 | 1 324 538.00 | | 1 384 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 462.00 | 1 092 858.00 | | 1 339 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 619.00 | 231 681.00 | | 44 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 033.00 | | 132 029.00 | 2 977 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538 406.00 | | 7 542.00 | 2 538 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 783.00 | | 124 487.00 | 423 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 169.00 | 69 097.00 | | 50 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 2 619.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 660.00 | 66 478.00 | | 49 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 235 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VB T. V. A. | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
VI Groupe et associés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 055.00 | | | 108 055.00 |
VP Divers | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 645.00 | 261 801.00 | 14 844.00 | 276 645.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 905.00 | 97 905.00 | | 97 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 635.00 | 56 692.00 | | 59 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 356.00 | 21 570.00 | | 68 356.00 |
ST Autres comptes | 465 366.00 | 426 320.00 | | 465 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 213.00 | 64 369.00 | | 64 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 191 577.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 873.00 | 10 760.00 | | 13 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 462.00 | 7 896.00 | | 7 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 097.00 | 64 588.00 | | 67 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 799.00 | 136 141.00 | | 136 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 068.00 | 93 184.00 | | 110 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 807.00 | 523 018.00 | | 611 807.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |