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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
AH Fonds commercial | 2 537 896.00 | | 2 537 896.00 | 2 537 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 691.00 | 1 513.00 | 2 204.00 |
AP Constructions | 164 739.00 | 77 177.00 | 87 562.00 | 164 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 431.00 | 252 105.00 | 190 327.00 | 442 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 378.00 | 111 753.00 | 191 625.00 | 303 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 034.00 | 449 268.00 | 3 023 766.00 | 3 473 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 053 179.00 | | 4 053 179.00 | 4 053 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 375.00 | | 116 375.00 | 116 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 239.00 | | 4 224 239.00 | 4 224 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 273.00 | 449 268.00 | 7 248 005.00 | 7 697 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 016 777.00 | 5 016 777.00 | | 5 016 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 977.00 | 19 939.00 | | 30 977.00 |
DG Autres réserves | 447 337.00 | 237 615.00 | | 447 337.00 |
DH Report à nouveau | 193 252.00 | 193 252.00 | | 193 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 453.00 | 220 760.00 | | 296 453.00 |
DL TOTAL (I) | 6 150 396.00 | 5 853 943.00 | | 6 150 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 621.00 | 356 702.00 | | 492 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | 2 500.00 | | 2 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 614.00 | 73 206.00 | | 96 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 250.00 | 127 322.00 | | 349 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 527.00 | 97 106.00 | | 132 527.00 |
EA Autres dettes | | 25 834.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 609.00 | 682 671.00 | | 1 097 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 005.00 | 6 536 614.00 | | 7 248 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 625.00 | 397 167.00 | | 667 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
FG Production vendue services | 1 817 671.00 | | 1 817 671.00 | 1 817 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 199.00 | | 1 820 199.00 | 1 820 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 551.00 | 11 485.00 | | 5 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 636.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 733.00 | 4 730.00 | | 4 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750.00 | 4 189.00 | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 750.00 | 4 189.00 | | 23 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 4 189.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 483.00 | 75 014.00 | | 108 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 153.00 | 1 825 414.00 | | 1 872 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 700.00 | 1 604 655.00 | | 1 575 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 453.00 | 220 760.00 | | 296 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384 451.00 | 263 961.00 | | 384 451.00 |