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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
AH Fonds commercial | 2 537 896.00 | | 2 537 896.00 | 2 537 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AP Constructions | 164 739.00 | 63 863.00 | 100 876.00 | 164 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 683.00 | 200 556.00 | 157 127.00 | 357 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 281.00 | 78 343.00 | 180 938.00 | 259 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 494.00 | 350 813.00 | 2 991 681.00 | 3 342 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BZ Autres créances | 1 922 263.00 | | 1 922 263.00 | 1 922 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 365 759.00 | | 1 365 759.00 | 1 365 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 338.00 | | 88 338.00 | 88 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 933.00 | | 3 544 933.00 | 3 544 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 427.00 | 350 813.00 | 6 536 614.00 | 6 887 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 016 777.00 | 4 682 377.00 | | 5 016 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
DG Autres réserves | 237 615.00 | | | 237 615.00 |
DH Report à nouveau | 193 252.00 | 193 252.00 | | 193 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 760.00 | 237 615.00 | | 220 760.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853 943.00 | 5 133 183.00 | | 5 853 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 702.00 | | | 356 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 1 601.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 322.00 | 7 784.00 | | 127 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 106.00 | 37 019.00 | | 97 106.00 |
EA Autres dettes | 25 834.00 | 55 153.00 | | 25 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 671.00 | 101 558.00 | | 682 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 536 614.00 | 5 234 740.00 | | 6 536 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 167.00 | 101 558.00 | | 397 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
FG Production vendue services | 1 780 766.00 | | 1 780 766.00 | 1 780 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 290.00 | | 1 782 290.00 | 1 782 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 485.00 | 13 036.00 | | 11 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 636.00 | 48 664.00 | | 1 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 189.00 | 14 333.00 | | 4 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 189.00 | 14 432.00 | | 4 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 189.00 | 794.00 | | 4 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | 2 719.00 | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 014.00 | 55 389.00 | | 75 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 414.00 | 2 213 359.00 | | 1 825 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 655.00 | 1 975 744.00 | | 1 604 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 760.00 | 237 615.00 | | 220 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 961.00 | | | 263 961.00 |