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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
AH Fonds commercial | 2 537 896.00 | | 2 537 896.00 | 2 537 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AP Constructions | 164 739.00 | 90 491.00 | 74 248.00 | 164 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 142.00 | 305 484.00 | 167 658.00 | 473 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 510.00 | 164 969.00 | 391 540.00 | 556 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 756 877.00 | 570 691.00 | 3 186 186.00 | 3 756 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BZ Autres créances | 3 986 394.00 | | 3 986 394.00 | 3 986 394.00 |
CF Disponibilités | 123 072.00 | | 123 072.00 | 123 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 457.00 | | 103 457.00 | 103 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 738.00 | | 4 229 738.00 | 4 229 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 615.00 | 570 691.00 | 7 415 924.00 | 7 986 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 016 777.00 | 5 016 777.00 | | 5 016 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 30 977.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 728 967.00 | 447 337.00 | | 728 967.00 |
DH Report à nouveau | 193 252.00 | 193 252.00 | | 193 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 378.00 | 296 453.00 | | 158 378.00 |
DL TOTAL (I) | 6 308 774.00 | 6 150 396.00 | | 6 308 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 391.00 | 492 621.00 | | 683 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796.00 | 2 729.00 | | 2 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 772.00 | 96 614.00 | | 24 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 748.00 | 349 250.00 | | 261 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 022.00 | 132 527.00 | | 76 022.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 564.00 | 23 867.00 | | 57 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 150.00 | 1 097 609.00 | | 1 107 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 415 924.00 | 7 248 005.00 | | 7 415 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 439.00 | 667 625.00 | | 525 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
FG Production vendue services | 1 950 550.00 | | 1 950 550.00 | 1 950 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 331.00 | | 1 951 331.00 | 1 951 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 658.00 | |
GE Autres charges | | | 6 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 080.00 | 5 551.00 | | 6 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 141.00 | 4 733.00 | | 6 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 23 750.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 23 750.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 23 549.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 709.00 | 108 483.00 | | 54 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 906.00 | 1 872 153.00 | | 1 962 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 528.00 | 1 575 700.00 | | 1 804 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 378.00 | 296 453.00 | | 158 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 828.00 | 129 476.00 | | 128 828.00 |