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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 192.00 | 449.00 | 642.00 |
AP Constructions | 1 150 000.00 | 46 247.00 | 1 103 753.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674.00 | 98.00 | 2 575.00 | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 365.00 | 67 538.00 | 1 449 827.00 | 1 517 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 577.00 | 114 076.00 | 2 592 502.00 | 2 706 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 683.00 | | 518 683.00 | 518 683.00 |
BZ Autres créances | 230 392.00 | | 230 392.00 | 230 392.00 |
CF Disponibilités | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 196.00 | | 868 196.00 | 868 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 773.00 | 114 076.00 | 3 460 698.00 | 3 574 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -537.00 | | | -537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
DL TOTAL (I) | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 935.00 | | | 1 071 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 001.00 | | | 1 664 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 553.00 | | | 447 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 634.00 | | | 235 634.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 284.00 | | | 3 419 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 698.00 | | | 3 460 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 349.00 | | | 2 347 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FG Production vendue services | 2 091 877.00 | 433 807.00 | 2 525 684.00 | 2 091 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 068.00 | 433 807.00 | 2 525 875.00 | 2 092 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 104 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -49.00 | | | -49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 994.00 | | | 2 529 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 122.00 | | | 2 495 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 872.00 | | | 34 872.00 |