| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | 3 585.00 | 1 917.00 | 5 502.00 |
AN Terrains | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | 47 585.00 | 262 415.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674.00 | 2 237.00 | 436.00 | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 134.00 | 538 006.00 | 1 273 128.00 | 1 811 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 312.00 | 591 413.00 | 2 412 899.00 | 3 004 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 320.00 | | 352 320.00 | 352 320.00 |
BZ Autres créances | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
CF Disponibilités | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 908.00 | | 418 908.00 | 418 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 220.00 | 591 413.00 | 2 831 807.00 | 3 423 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 266 888.00 | 226 525.00 | | 266 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 093.00 | 40 362.00 | | 27 093.00 |
DL TOTAL (I) | 294 091.00 | 266 998.00 | | 294 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 816.00 | 21 884.00 | | 29 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 816.00 | 21 884.00 | | 29 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 857.00 | 514 286.00 | | 342 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 945.00 | 1 984 008.00 | | 1 737 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 964.00 | 172 092.00 | | 166 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 848.00 | 208 426.00 | | 232 848.00 |
EA Autres dettes | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 900.00 | 2 878 871.00 | | 2 507 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 807.00 | 3 167 753.00 | | 2 831 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 788 047.00 | | 2 788 047.00 | 2 788 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 047.00 | | 2 788 047.00 | 2 788 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 303.00 | |
GE Autres charges | | | -130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 371.00 | 7 371.00 | | -7 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 371.00 | 7 371.00 | | -7 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 371.00 | -7 371.00 | | 7 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 615.00 | 36 472.00 | | 33 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 651.00 | 2 785 521.00 | | 2 789 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 558.00 | 2 745 159.00 | | 2 762 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 093.00 | 40 362.00 | | 27 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 040.00 | | 30 708.00 | 2 979 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 794.00 | 35 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 436.00 | 3 004 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 642.00 | 5 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 861.00 | | 24 947.00 | 2 938 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 036.00 | | 5 760.00 | 34 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 984.00 | 131 071.00 | 642.00 | 460 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 1 613.00 | 642.00 | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 371.00 | 129 458.00 | | 458 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 884.00 | 15 303.00 | 7 371.00 | 21 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 884.00 | 15 303.00 | 7 371.00 | 21 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 964.00 | 166 964.00 | | 166 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 817.00 | 94 817.00 | | 94 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 707.00 | 124 707.00 | | 124 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
UX Autres créances clients | 352 320.00 | 352 320.00 | | 352 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 857.00 | | 342 857.00 | 342 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 445.00 | 1 725 445.00 | | 1 725 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 285.00 | 390 282.00 | 35 002.00 | 425 285.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 840.00 | 2 152 483.00 | 355 357.00 | 2 507 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |