| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | 5 198.00 | 304.00 | 5 502.00 |
AN Terrains | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | 57 165.00 | 252 835.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 803.00 | 670 641.00 | 1 243 162.00 | 1 913 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 716.00 | 735 677.00 | 2 384 039.00 | 3 119 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 355.00 | | 494 355.00 | 494 355.00 |
BZ Autres créances | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CF Disponibilités | 74 624.00 | | 74 624.00 | 74 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 472.00 | | 607 472.00 | 607 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 188.00 | 735 677.00 | 2 991 511.00 | 3 727 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 293 981.00 | 266 888.00 | | 293 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 941.00 | 27 093.00 | | 28 941.00 |
DL TOTAL (I) | 323 032.00 | 294 091.00 | | 323 032.00 |
DP Provisions pour risques | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 965.00 | 29 816.00 | | 35 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 078.00 | 29 816.00 | | 86 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 286.00 | 342 857.00 | | 214 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 065.00 | 1 737 945.00 | | 1 816 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 394.00 | 166 964.00 | | 187 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 103.00 | 232 848.00 | | 361 103.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 22 687.00 | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 402.00 | 2 503 361.00 | | 2 582 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 511.00 | 2 827 268.00 | | 2 991 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 124 231.00 | | 3 124 231.00 | 3 124 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 231.00 | | 3 124 231.00 | 3 124 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 339.00 | -7 371.00 | | 46 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 339.00 | -7 371.00 | | 46 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 339.00 | 7 371.00 | | -46 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 217.00 | 33 615.00 | | 39 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 620.00 | 2 789 651.00 | | 3 138 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 679.00 | 2 762 558.00 | | 3 109 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 941.00 | 27 093.00 | | 28 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 312.00 | | 118 180.00 | 3 004 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 3 119 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 3 066 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 808.00 | | 105 444.00 | 2 963 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 002.00 | | 12 736.00 | 35 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 413.00 | 144 264.00 | | 591 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 1 613.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 829.00 | 142 650.00 | | 587 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 816.00 | 56 262.00 | | 29 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 816.00 | 56 262.00 | | 29 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 394.00 | 187 394.00 | | 187 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 974.00 | 147 974.00 | | 147 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
UX Autres créances clients | 494 355.00 | 494 355.00 | | 494 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 286.00 | | 214 286.00 | 214 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 565.00 | 1 803 565.00 | | 1 803 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 586.00 | 532 848.00 | 47 738.00 | 580 586.00 |
VW T.V.A. | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 402.00 | 2 355 616.00 | 226 786.00 | 2 582 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |