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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | 2 613.00 | 3 530.00 | 6 143.00 |
AN Terrains | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 310 000.00 | 38 006.00 | 271 994.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674.00 | 1 702.00 | 971.00 | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 441.00 | 418 663.00 | 1 367 778.00 | 1 786 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 294.00 | 460 984.00 | 2 518 310.00 | 2 979 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 667.00 | | 300 667.00 | 300 667.00 |
BZ Autres créances | 308 162.00 | | 308 162.00 | 308 162.00 |
CF Disponibilités | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 443.00 | | 649 443.00 | 649 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 737.00 | 460 984.00 | 3 167 753.00 | 3 628 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 226 525.00 | 107 741.00 | | 226 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 362.00 | 118 784.00 | | 40 362.00 |
DL TOTAL (I) | 266 998.00 | 226 636.00 | | 266 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 884.00 | 11 381.00 | | 21 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 884.00 | 11 381.00 | | 21 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 286.00 | 700 115.00 | | 514 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 092.00 | 103 983.00 | | 172 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 426.00 | 360 364.00 | | 208 426.00 |
EA Autres dettes | 1 984 008.00 | 1 668 259.00 | | 1 984 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 872.00 | 2 832 721.00 | | 2 878 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 753.00 | 3 070 737.00 | | 3 167 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 382.00 | | 2 781 382.00 | 2 781 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 382.00 | | 2 781 382.00 | 2 781 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | -605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 371.00 | 1 241.00 | | 7 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 371.00 | 1 241.00 | | 7 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 371.00 | -1 241.00 | | -17 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 472.00 | 83 587.00 | | 36 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 521.00 | 2 889 115.00 | | 2 785 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 189.00 | 2 740 131.00 | | 2 745 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 362.00 | 118 784.00 | | 40 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 139.00 | | 209 155.00 | 2 770 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 979 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 939 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | 4 840.00 | 1 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 904.00 | | 204 211.00 | 2 734 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 932.00 | | 104.00 | 33 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 085.00 | 131 898.00 | | 329 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 1 310.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 782.00 | 130 589.00 | | 327 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 381.00 | 10 503.00 | | 11 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 381.00 | 10 503.00 | | 11 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 092.00 | 172 092.00 | | 172 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 395.00 | 112 395.00 | | 112 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
UX Autres créances clients | 300 667.00 | 300 667.00 | | 300 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 305 972.00 | 305 972.00 | | 305 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 286.00 | | 514 286.00 | 514 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 508.00 | 1 971 508.00 | | 1 971 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 666.00 | 611 629.00 | 34 036.00 | 645 666.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 811.00 | 2 352 026.00 | 526 786.00 | 2 878 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |