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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 874 203.00 | 42 124.00 | 832 079.00 | 874 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 567.00 | 2 422.00 | 6 145.00 | 8 567.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 883 040.00 | 44 546.00 | 838 494.00 | 883 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
072 Créances – Autres | 658 972.00 | | 658 972.00 | 658 972.00 |
084 Disponibilités | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 794 629.00 | | 794 629.00 | 794 629.00 |
110 Total général Actif | 1 677 669.00 | 44 546.00 | 1 633 123.00 | 1 677 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 239 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 621 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 864 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 465 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 769 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 633 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 692 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 3 225.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 635.00 | 173 217.00 | | 383 635.00 |
222 Production stockée | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
224 Production immobilisée | 682 447.00 | 176 590.00 | | 682 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 895.00 | 1 943.00 | | 21 895.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 29.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 187 995.00 | 355 004.00 | | 1 187 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 263.00 | | |
242 Autres charges externes. | 289 243.00 | 77 108.00 | | 289 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 529.00 | 2 555.00 | | 8 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 659 735.00 | 188 692.00 | | 659 735.00 |
252 Charges sociales | 186 131.00 | 20 649.00 | | 186 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 337.00 | 2 209.00 | | 42 337.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 185 977.00 | 291 480.00 | | 1 185 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 019.00 | 63 523.00 | | 2 019.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
294 Charges financières | 1 602.00 | 262.00 | | 1 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -621 208.00 | -149 249.00 | | -621 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 621 501.00 | 212 510.00 | | 621 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 686 906.00 | | | 686 906.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 455.00 | | | 196 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 692 854.00 | | | 692 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -30.00 | | | -30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |