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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 585 537.00 | 1 834 905.00 | 1 750 632.00 | 3 585 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 424.00 | 34 843.00 | 62 581.00 | 97 424.00 |
040 Immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 686 230.00 | 1 869 748.00 | 1 816 482.00 | 3 686 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342 079.00 | | 342 079.00 | 342 079.00 |
072 Créances – Autres | 709 287.00 | | 709 287.00 | 709 287.00 |
084 Disponibilités | 255 869.00 | | 255 869.00 | 255 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 307 235.00 | | 1 307 235.00 | 1 307 235.00 |
110 Total général Actif | 4 993 465.00 | 1 869 748.00 | 3 123 717.00 | 4 993 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 239 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 129 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 599 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 810 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 419 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 524 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 123 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 506 266.00 | | | 506 266.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 170 354.00 | | | 3 170 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518 485.00 | | | 518 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 550.00 | | | 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 346 583.00 | | | 346 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177 017.00 | | | 177 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |