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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 284 854.00 | 803 333.00 | 1 481 521.00 | 2 284 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 642.00 | 16 785.00 | 63 858.00 | 80 642.00 |
040 Immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 368 767.00 | 820 118.00 | 1 548 649.00 | 2 368 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 149 114.00 | | 149 114.00 | 149 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307 740.00 | | 307 740.00 | 307 740.00 |
072 Créances – Autres | 338 147.00 | | 338 147.00 | 338 147.00 |
084 Disponibilités | 327 693.00 | | 327 693.00 | 327 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 126 066.00 | | 1 126 066.00 | 1 126 066.00 |
110 Total général Actif | 3 494 833.00 | 820 118.00 | 2 674 715.00 | 3 494 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 239 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 953 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 333 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 655 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 314 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 371 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 340 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 674 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 601 309.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 537 981.00 | | | 537 981.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 767 458.00 | | | 1 767 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 601 309.00 | | | 601 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 322 465.00 | | | 322 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159 196.00 | | | 159 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |