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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 079 270.00 | 1 257 416.00 | 1 821 855.00 | 3 079 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 814.00 | 26 427.00 | 61 387.00 | 87 814.00 |
040 Immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 170 354.00 | 1 283 843.00 | 1 886 512.00 | 3 170 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 441.00 | | 275 441.00 | 275 441.00 |
072 Créances – Autres | 408 600.00 | | 408 600.00 | 408 600.00 |
084 Disponibilités | 563 762.00 | | 563 762.00 | 563 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 250 515.00 | | 1 250 515.00 | 1 250 515.00 |
110 Total général Actif | 4 420 869.00 | 1 283 843.00 | 3 137 026.00 | 4 420 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 239 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 042 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 230 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 535 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 945 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 416 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 601 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 137 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 801 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 801 587.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 794 416.00 | | | 794 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 368 767.00 | | | 2 368 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 801 587.00 | | | 801 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 325 955.00 | | | 325 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 194 100.00 | | | 194 100.00 |