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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 523.00 | | 600 523.00 | 600 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 523.00 | | 600 523.00 | 600 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 523.00 | | 600 523.00 | 600 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
DK Provisions réglementées | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
DL TOTAL (I) | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 251.00 | | | 199 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 078.00 | | | 345 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 064.00 | | | 548 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 523.00 | | | 600 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 048.00 | | | -4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 523.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 750.00 | 344 750.00 | | 344 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 876.00 | 211 876.00 | | 211 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 042.00 | 34 743.00 | 145 382.00 | 199 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 876.00 | 211 876.00 | | 211 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 064.00 | 383 764.00 | 145 382.00 | 548 064.00 |