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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 809.00 | | 587 809.00 | 587 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 809.00 | | 587 809.00 | 587 809.00 |
BZ Autres créances | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CF Disponibilités | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 688.00 | | 612 688.00 | 612 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DH Report à nouveau | -39 807.00 | -150 269.00 | | -39 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 618.00 | 116 276.00 | | 10 618.00 |
DK Provisions réglementées | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
DL TOTAL (I) | 39 364.00 | 28 746.00 | | 39 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 937.00 | 56 248.00 | | 18 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 171.00 | 564 580.00 | | 496 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 2 129.00 | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 937.00 | 9 643.00 | | 25 937.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 4 376.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 324.00 | 636 977.00 | | 573 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 688.00 | 665 723.00 | | 612 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 126 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 364.00 | 151 887.00 | | 98 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 747.00 | 35 610.00 | | 87 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 618.00 | 116 276.00 | | 10 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 951.00 | | 11 914.00 | 657 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 056.00 | 587 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 056.00 | 587 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 951.00 | | 11 914.00 | 657 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 867.00 | 524 867.00 | | 524 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 163.00 | | 199 163.00 | 199 163.00 |
UX Autres créances clients | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 623.00 | 18 460.00 | 199 163.00 | 217 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 324.00 | 573 324.00 | | 573 324.00 |