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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 798.00 | | 490 798.00 | 490 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 798.00 | | 490 798.00 | 490 798.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 829.00 | | 490 829.00 | 490 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 258.00 | -1 589.00 | | -80 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 6 596.00 | 4 048.00 | | 6 596.00 |
DL TOTAL (I) | -25 251.00 | 52 459.00 | | -25 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 375.00 | 199 251.00 | | 164 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 521.00 | 345 078.00 | | 348 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 735.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 081.00 | 548 064.00 | | 516 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 829.00 | 600 523.00 | | 490 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 548.00 | 4 048.00 | | 80 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 548.00 | -4 048.00 | | -80 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 154.00 | 25 275.00 | | 7 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 413.00 | 26 864.00 | | 87 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 258.00 | -1 589.00 | | -80 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 523.00 | | | 600 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 523.00 | | | 600 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 250.00 | 348 250.00 | | 348 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 300.00 | 35 372.00 | 128 927.00 | 164 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 081.00 | 387 153.00 | 128 927.00 | 516 081.00 |