| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 559 662.00 | | 559 662.00 | 559 662.00 |
BZ Autres créances | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CF Disponibilités | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 436.00 | | 589 436.00 | 589 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 662.00 | | 559 662.00 | 559 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 345.00 | 5 814.00 | | 6 345.00 |
DH Report à nouveau | -29 720.00 | -39 807.00 | | -29 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 259.00 | 10 618.00 | | 7 259.00 |
DK Provisions réglementées | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
DL TOTAL (I) | 46 623.00 | 39 364.00 | | 46 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 18 937.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 751.00 | 496 171.00 | | 462 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 478.00 | | 3 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 242.00 | 25 937.00 | | 16 242.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 28 800.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 813.00 | 573 324.00 | | 542 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 436.00 | 612 688.00 | | 589 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 273.00 | 98 364.00 | | 121 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 014.00 | 87 747.00 | | 114 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 259.00 | 10 618.00 | | 7 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 809.00 | | 1 060.00 | 587 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 208.00 | 559 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 208.00 | 559 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 809.00 | | 1 060.00 | 587 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 751.00 | 522 751.00 | | 522 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 015.00 | | 171 015.00 | 171 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 826.00 | 21 811.00 | 171 015.00 | 192 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 813.00 | 542 813.00 | | 542 813.00 |