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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 271.00 | 3 473.00 | 39 798.00 | 43 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 094.00 | 17 594.00 | 104 500.00 | 122 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392 360.00 | 178 663.00 | 2 213 697.00 | 2 392 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 072.00 | | 400 072.00 | 400 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 643.00 | | 131 643.00 | 131 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 439.00 | 199 729.00 | 2 889 710.00 | 3 089 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 873.00 | | 83 873.00 | 83 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BZ Autres créances | 237 021.00 | | 237 021.00 | 237 021.00 |
CF Disponibilités | 133 605.00 | | 133 605.00 | 133 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 492.00 | | 180 492.00 | 180 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 041.00 | | 667 041.00 | 667 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 480.00 | 199 729.00 | 3 556 751.00 | 3 756 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 138.00 | | | -75 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223 125.00 | -75 138.00 | | -1 223 125.00 |
DL TOTAL (I) | -1 288 263.00 | -65 138.00 | | -1 288 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 258.00 | 700 072.00 | | 1 669 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 000.00 | 490 000.00 | | 1 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 715.00 | 298 988.00 | | 852 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 024.00 | 19 785.00 | | 411 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 016.00 | 711 496.00 | | 272 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845 014.00 | 2 220 340.00 | | 4 845 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 751.00 | 2 155 202.00 | | 3 556 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 413.00 | 1 161 182.00 | | 2 951 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 225 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 243 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 150.00 | | | 685 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 630.00 | | | 686 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 478.00 | | | 663 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 042.00 | | | 666 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 107.00 | | | 3 916 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 139 232.00 | 75 138.00 | | 5 139 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223 125.00 | -75 138.00 | | -1 223 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 125.00 | | 4 866 783.00 | 1 467 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 557 724.00 | 686 745.00 | 3 089 439.00 | 2 557 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 440.00 | 43 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 724.00 | 681 305.00 | 2 914 525.00 | 2 557 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 125.00 | | 4 812 429.00 | 1 341 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | 5 643.00 | 126 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 996.00 | 23 267.00 | 199 729.00 | 222 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 327.00 | 3 473.00 | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 196.00 | 22 940.00 | 196 256.00 | 219 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 715.00 | 852 715.00 | | 852 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 361.00 | 271 361.00 | | 271 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 016.00 | 272 016.00 | | 272 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 643.00 | 131 643.00 | | 131 643.00 |
UX Autres créances clients | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
VB T. V. A. | 181 650.00 | | | 181 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 258.00 | 265 657.00 | 1 403 601.00 | 1 669 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 640 000.00 | 1 150 000.00 | 490 000.00 | 1 640 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 914.00 | | | 130 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 492.00 | | | 180 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 743.00 | 448 100.00 | 131 643.00 | 579 743.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 014.00 | 2 951 413.00 | 1 893 601.00 | 4 845 014.00 |