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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 271.00 | 19 271.00 | 24 000.00 | 43 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 327.00 | 92 780.00 | 32 547.00 | 125 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443 708.00 | 988 684.00 | 1 455 024.00 | 2 443 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 283.00 | | 133 283.00 | 133 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 588.00 | 1 100 734.00 | 1 644 854.00 | 2 745 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
BZ Autres créances | 305 012.00 | | 305 012.00 | 305 012.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 359.00 | | 495 359.00 | 495 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 947.00 | 1 100 734.00 | 2 140 213.00 | 3 240 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 592 214.00 | -2 030 494.00 | | -2 592 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 434.00 | -561 720.00 | | -594 434.00 |
DL TOTAL (I) | -3 176 648.00 | -2 582 214.00 | | -3 176 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 912.00 | 1 205 372.00 | | 1 256 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311 955.00 | 3 114 134.00 | | 3 311 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 029.00 | 1 198 911.00 | | 425 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 769.00 | 318 028.00 | | 249 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 14 736.00 | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | 5 004.00 | | 5 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 667.00 | -12 600.00 | | 66 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 316 861.00 | 5 843 584.00 | | 5 316 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 213.00 | 3 261 370.00 | | 2 140 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 494 808.00 | 4 985 906.00 | | 4 494 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 483.00 | 72 094.00 | | 398 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 336.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 272 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 499 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830.00 | 102 530.00 | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | 102 530.00 | | 2 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 876.00 | 103 675.00 | | 99 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 876.00 | 103 675.00 | | 99 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 046.00 | -1 145.00 | | -97 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 720.00 | 3 579 361.00 | | 3 520 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 154.00 | 4 141 082.00 | | 4 115 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 434.00 | -561 720.00 | | -594 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 110.00 | | 29 205.00 | 2 725 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 727.00 | 133 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 727.00 | 2 745 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 037.00 | | 22 997.00 | 2 546 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 802.00 | | 6 207.00 | 135 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 910.00 | 286 824.00 | 1 100 734.00 | 813 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 320.00 | 2 951.00 | 19 271.00 | 16 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 590.00 | 283 873.00 | 1 081 463.00 | 797 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 029.00 | 425 029.00 | | 425 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 283.00 | | 133 283.00 | 133 283.00 |
UX Autres créances clients | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 235.00 | 399 235.00 | | 399 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 678.00 | 280 624.00 | 577 053.00 | 857 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 311 955.00 | 3 066 955.00 | 245 000.00 | 3 311 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 484.00 | | | 275 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 651.00 | 191 651.00 | | 191 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 140.00 | 101 140.00 | | 101 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 542.00 | 451 259.00 | 133 283.00 | 584 542.00 |
VW T.V.A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 861.00 | 4 494 808.00 | 822 053.00 | 5 316 861.00 |