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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 271.00 | 19 271.00 | 24 000.00 | 43 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 805.00 | 127 287.00 | 12 518.00 | 139 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453 668.00 | 1 472 255.00 | 981 413.00 | 2 453 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 901.00 | | 138 901.00 | 138 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 645.00 | 1 618 813.00 | 1 156 832.00 | 2 775 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 103.00 | | 73 103.00 | 73 103.00 |
BT Marchandises | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 670.00 | | 368 670.00 | 368 670.00 |
BZ Autres créances | 268 398.00 | | 268 398.00 | 268 398.00 |
CF Disponibilités | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 780.00 | | 167 780.00 | 167 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 519.00 | | 936 519.00 | 936 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 164.00 | 1 618 813.00 | 2 093 352.00 | 3 712 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 609 635.00 | -3 186 648.00 | | -3 609 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 901.00 | -422 987.00 | | -373 901.00 |
DL TOTAL (I) | -3 973 536.00 | -3 599 635.00 | | -3 973 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 694.00 | 798 941.00 | | 592 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695 000.00 | 3 596 393.00 | | 3 695 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 808.00 | 642 688.00 | | 1 261 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 993.00 | 463 417.00 | | 480 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 450.00 | 1 280.00 | | 4 450.00 |
EA Autres dettes | 31 943.00 | 19 728.00 | | 31 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 066 888.00 | 5 555 781.00 | | 6 066 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 352.00 | 1 956 146.00 | | 2 093 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 515 660.00 | 4 963 968.00 | | 5 515 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 480 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 523 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 003 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 595.00 | 8 194.00 | | 17 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 595.00 | 8 194.00 | | 17 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 595.00 | -4 386.00 | | -17 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 036.00 | 1 748 874.00 | | 2 373 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 937.00 | 2 171 861.00 | | 2 746 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 901.00 | -422 987.00 | | -373 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 341.00 | | 25 584.00 | 2 751 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 2 775 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 2 593 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 206.00 | | 22 547.00 | 2 572 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 864.00 | | 3 037.00 | 135 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 170.00 | 244 643.00 | | 1 374 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 899.00 | 244 643.00 | | 1 354 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 808.00 | 1 261 808.00 | | 1 261 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 006.00 | 98 006.00 | | 98 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 901.00 | | 138 901.00 | 138 901.00 |
UX Autres créances clients | 368 670.00 | 368 670.00 | | 368 670.00 |
VB T. V. A. | 104 851.00 | 104 851.00 | | 104 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 694.00 | 286 467.00 | 306 228.00 | 592 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 695 000.00 | 3 450 000.00 | 245 000.00 | 3 695 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 195.00 | | | 196 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 179.00 | 270 179.00 | | 270 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 735.00 | 116 735.00 | | 116 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 780.00 | 167 780.00 | | 167 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 749.00 | 804 848.00 | 138 901.00 | 943 749.00 |
VW T.V.A. | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 066 888.00 | 5 515 660.00 | 551 228.00 | 6 066 888.00 |