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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 271.00 | 9 896.00 | 33 374.00 | 43 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 327.00 | 42 649.00 | 82 678.00 | 125 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395 516.00 | 452 426.00 | 1 943 090.00 | 2 395 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132 885.00 | | 132 885.00 | 132 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 999.00 | 504 972.00 | 2 192 027.00 | 2 696 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BZ Autres créances | 297 474.00 | | 297 474.00 | 297 474.00 |
CF Disponibilités | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 997.00 | | 186 997.00 | 186 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 122.00 | | 617 122.00 | 617 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 121.00 | 504 972.00 | 2 809 149.00 | 3 314 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 263.00 | -75 138.00 | | -1 298 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 231.00 | -1 223 125.00 | | -732 231.00 |
DL TOTAL (I) | -2 020 494.00 | -1 288 263.00 | | -2 020 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 745.00 | 1 669 258.00 | | 1 403 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 000.00 | 1 640 000.00 | | 2 610 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 861.00 | 852 715.00 | | 449 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 360.00 | 411 024.00 | | 338 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 493.00 | 272 016.00 | | 26 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 829 643.00 | 4 845 014.00 | | 4 829 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 149.00 | 3 556 751.00 | | 2 809 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 297.00 | 2 951 413.00 | | 3 205 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 610 000.00 | | | 2 610 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 692.00 | |
FD Production vendue biens | | 198.00 | 3 786 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 198.00 | 3 786 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 233.00 | 1 480.00 | | 21 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 161.00 | 685 150.00 | | 397 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 394.00 | 686 630.00 | | 418 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 241.00 | 2 564.00 | | 3 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 072.00 | 663 478.00 | | 400 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 312.00 | 666 042.00 | | 403 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 082.00 | 20 588.00 | | 15 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 949.00 | 3 916 107.00 | | 4 211 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 180.00 | 5 139 232.00 | | 4 944 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 231.00 | -1 223 125.00 | | -732 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 439.00 | | 7 632.00 | 3 089 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 072.00 | 2 696 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 072.00 | 2 520 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 525.00 | | 6 390.00 | 2 914 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 643.00 | | 1 242.00 | 131 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 729.00 | 305 243.00 | 504 972.00 | 199 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | 6 424.00 | 9 896.00 | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 256.00 | 298 819.00 | 495 075.00 | 196 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 861.00 | 449 861.00 | | 449 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 357.00 | 199 357.00 | | 199 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
UX Autres créances clients | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 601.00 | 270 439.00 | 1 133 162.00 | 1 403 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 610 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 485.00 | | | 265 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 763.00 | | | 123 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 997.00 | | | 186 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 071.00 | 517 185.00 | 132 885.00 | 650 071.00 |
VW T.V.A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 459.00 | 3 205 297.00 | 1 133 162.00 | 4 828 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |