| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 923.00 | 16.00 | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 3 530.00 | 14 270.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 190.00 | 2 129.00 | 6 061.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 230.00 | 7 582.00 | 159 647.00 | 167 230.00 |
BT Marchandises | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
BZ Autres créances | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CF Disponibilités | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 994.00 | | 147 994.00 | 147 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 224.00 | 7 582.00 | 307 641.00 | 315 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
DL TOTAL (I) | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 497.00 | | | 146 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
EA Autres dettes | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 046.00 | | | 278 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 641.00 | | | 307 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 119.00 | | 274 119.00 | 274 119.00 |
FG Production vendue services | 332 969.00 | | 332 969.00 | 332 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 088.00 | | 607 088.00 | 607 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 752.00 | | | 612 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 157.00 | | | 593 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 167 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 990.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 582.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 003.00 | 73 003.00 | | 73 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 497.00 | 23 741.00 | 97 662.00 | 146 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 046.00 | 155 290.00 | 97 662.00 | 278 046.00 |