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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 834.00 | 19 707.00 | 127.00 | 19 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 880.00 | 58 443.00 | 12 436.00 | 70 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 954.00 | 80 090.00 | 151 863.00 | 231 954.00 |
BT Marchandises | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
BZ Autres créances | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CF Disponibilités | 125 267.00 | | 125 267.00 | 125 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 571.00 | | 244 571.00 | 244 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 526.00 | 80 090.00 | 396 435.00 | 476 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 085.00 | 104 459.00 | | 125 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 405.00 | 40 626.00 | | 28 405.00 |
DL TOTAL (I) | 164 491.00 | 156 085.00 | | 164 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 216.00 | 72 226.00 | | 39 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 150.00 | 55 081.00 | | 98 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 195.00 | 40 265.00 | | 45 195.00 |
EA Autres dettes | 49 382.00 | 30 023.00 | | 49 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 943.00 | 197 596.00 | | 231 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 435.00 | 353 682.00 | | 396 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 821.00 | | 431 821.00 | 431 821.00 |
FG Production vendue services | 465 390.00 | | 465 390.00 | 465 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 212.00 | | 897 212.00 | 897 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 022.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 8 917.00 | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 508.00 | 825 237.00 | | 899 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 102.00 | 784 610.00 | | 871 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 405.00 | 40 626.00 | | 28 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 754.00 | | 2 500.00 | 229 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 231 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 90 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 239.00 | | | 141 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 514.00 | | 2 500.00 | 88 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 368.00 | 9 022.00 | 300.00 | 71 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 429.00 | 9 022.00 | 300.00 | 69 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
UX Autres créances clients | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | 33 388.00 | 5 585.00 | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
VW T.V.A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 943.00 | 226 331.00 | 5 585.00 | 231 943.00 |