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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 834.00 | 19 210.00 | 623.00 | 19 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 680.00 | 50 218.00 | 18 461.00 | 68 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 754.00 | 71 368.00 | 158 385.00 | 229 754.00 |
BT Marchandises | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 122 557.00 | | 122 557.00 | 122 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 297.00 | | 195 297.00 | 195 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 051.00 | 71 368.00 | 353 682.00 | 425 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 459.00 | 82 336.00 | | 104 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 626.00 | 32 122.00 | | 40 626.00 |
DL TOTAL (I) | 156 085.00 | 125 459.00 | | 156 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 226.00 | 111 864.00 | | 72 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 081.00 | 45 777.00 | | 55 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 265.00 | 29 733.00 | | 40 265.00 |
EA Autres dettes | 30 023.00 | 21 669.00 | | 30 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 596.00 | 209 044.00 | | 197 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 682.00 | 334 503.00 | | 353 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 679.00 | | | 229 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 239.00 | | | 141 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 439.00 | | | 88 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 024.00 | 18 344.00 | | 53 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 084.00 | 18 344.00 | | 51 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
UX Autres créances clients | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 059.00 | 33 085.00 | 38 973.00 | 72 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
VW T.V.A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 596.00 | 158 623.00 | 38 973.00 | 197 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |