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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 760.00 | 7 355.00 | 12 405.00 | 19 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 980.00 | 7 336.00 | 28 644.00 | 35 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 979.00 | 16 630.00 | 180 349.00 | 196 979.00 |
BT Marchandises | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BZ Autres créances | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CF Disponibilités | 118 718.00 | | 118 718.00 | 118 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 844.00 | | 175 844.00 | 175 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 823.00 | 16 630.00 | 356 193.00 | 372 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151.00 | 19 595.00 | | 30 151.00 |
DL TOTAL (I) | 54 746.00 | 29 595.00 | | 54 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 452.00 | 146 497.00 | | 150 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 208.00 | 73 003.00 | | 91 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 238.00 | 49 096.00 | | 48 238.00 |
EA Autres dettes | 10 548.00 | 8 450.00 | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 447.00 | 278 046.00 | | 301 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 193.00 | 307 641.00 | | 356 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 731.00 | | 341 731.00 | 341 731.00 |
FG Production vendue services | 375 127.00 | | 375 127.00 | 375 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 858.00 | | 716 858.00 | 716 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 1 903.00 | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 349.00 | 612 752.00 | | 719 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 198.00 | 593 157.00 | | 689 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 151.00 | 19 595.00 | | 30 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 452.00 | 33 648.00 | 116 804.00 | 150 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 447.00 | 184 643.00 | 116 804.00 | 301 447.00 |