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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 491.00 | 1 075.00 | 5 416.00 | 6 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 293.00 | 1 075.00 | 40 218.00 | 41 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CF Disponibilités | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 116.00 | 1 075.00 | 98 041.00 | 99 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 529.00 | | | -410 529.00 |
DL TOTAL (I) | -405 529.00 | | | -405 529.00 |
DP Provisions pour risques | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 903.00 | | | 391 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 926.00 | | | 499 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 926.00 | | | 499 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 889.00 | | | 411 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 529.00 | | | -410 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 293.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 645.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 984.00 | 392 984.00 | | 392 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 409.00 | 30 607.00 | 34 802.00 | 65 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 926.00 | 499 926.00 | | 499 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |