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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 885.00 | 23 180.00 | 21 705.00 | 44 885.00 |
BF Prêts | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 121.00 | 23 180.00 | 40 941.00 | 64 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 260.00 | | 331 260.00 | 331 260.00 |
BZ Autres créances | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CF Disponibilités | 443 740.00 | | 443 740.00 | 443 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 590.00 | | 803 590.00 | 803 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 711.00 | 23 180.00 | 844 531.00 | 867 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 853 265.00 | | | 1 853 265.00 |
DH Report à nouveau | | -3 393 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 742 129.00 | -956 810.00 | | -1 742 129.00 |
DL TOTAL (I) | 112 136.00 | -4 345 735.00 | | 112 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 150.00 | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 908.00 | 4 305 433.00 | | 379 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 535.00 | 136 846.00 | | 136 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 888.00 | 88 380.00 | | 214 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 835.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 395.00 | 4 531 643.00 | | 732 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 531.00 | 185 908.00 | | 844 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 395.00 | 226 211.00 | | 732 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 150.00 | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 815.00 | 75.00 | 902 890.00 | 902 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 815.00 | 75.00 | 902 890.00 | 902 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 742 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 417.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 417.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 1 146.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1 686.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | -1 270.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 847.00 | 261 767.00 | | 904 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 976.00 | 1 218 578.00 | | 2 646 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 742 129.00 | -956 810.00 | | -1 742 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 682.00 | | 17 573.00 | 47 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 64 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 44 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 584.00 | | 17 434.00 | 28 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 098.00 | | 139.00 | 19 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 828.00 | 5 226.00 | 874.00 | 18 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 828.00 | 5 226.00 | 874.00 | 18 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 535.00 | 136 535.00 | | 136 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 888.00 | 214 888.00 | | 214 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UP Prêts | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
UX Autres créances clients | 331 260.00 | 331 260.00 | | 331 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 379 908.00 | 379 908.00 | | 379 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 086.00 | 363 430.00 | 15 657.00 | 379 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 395.00 | 732 395.00 | | 732 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |