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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 440.00 | 19 282.00 | 12 158.00 | 31 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 317.00 | 19 282.00 | 27 035.00 | 46 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 048.00 | 3 528.00 | 43 521.00 | 47 048.00 |
BZ Autres créances | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
CF Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 510.00 | 3 528.00 | 92 983.00 | 96 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 827.00 | 22 810.00 | 120 018.00 | 142 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 066 408.00 | -410 529.00 | | -2 066 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327 516.00 | -1 655 879.00 | | -1 327 516.00 |
DL TOTAL (I) | -3 388 925.00 | -2 061 408.00 | | -3 388 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 645.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 953.00 | 2 084 918.00 | | 3 323 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 203.00 | 222 248.00 | | 69 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 732.00 | 194 790.00 | | 115 732.00 |
EA Autres dettes | | 2 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 508 943.00 | 2 504 631.00 | | 3 508 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 018.00 | 446 867.00 | | 120 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 943.00 | 419 714.00 | | 3 508 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 323 953.00 | | | 3 323 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 640.00 | 20 389.00 | 104 029.00 | 83 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 640.00 | 20 389.00 | 104 029.00 | 83 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 311 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 182.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 860.00 | 182.00 | | 18 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 218.00 | -182.00 | | -16 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 575.00 | 48 986.00 | | 114 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 092.00 | 1 704 865.00 | | 1 442 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 327 516.00 | -1 655 879.00 | | -1 327 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 859.00 | | 14 701.00 | 145 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 600.00 | 14 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 243.00 | 46 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 643.00 | 31 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 776.00 | | 14 701.00 | 105 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017.00 | 11 646.00 | 4 783.00 | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 017.00 | 11 646.00 | 4 783.00 | 7 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 403.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 528.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 462.00 | 8 930.00 | 3 462.00 | 3 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 107.00 | 8 930.00 | 7 107.00 | 7 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 930.00 | 3 462.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 732.00 | 115 732.00 | | 115 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323 953.00 | 3 323 953.00 | | 3 323 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
UX Autres créances clients | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 315.00 | 90 438.00 | 14 877.00 | 105 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 943.00 | 3 508 943.00 | | 3 508 943.00 |