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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 084.00 | 7 017.00 | 33 067.00 | 40 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 776.00 | | 105 776.00 | 105 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 859.00 | 7 017.00 | 138 843.00 | 145 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
BZ Autres créances | 106 975.00 | 3 462.00 | 103 513.00 | 106 975.00 |
CF Disponibilités | 123 090.00 | | 123 090.00 | 123 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 842.00 | 3 462.00 | 304 379.00 | 307 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 346.00 | 10 479.00 | 446 867.00 | 457 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 529.00 | | | -410 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 655 879.00 | -410 529.00 | | -1 655 879.00 |
DL TOTAL (I) | -2 061 408.00 | -405 529.00 | | -2 061 408.00 |
DP Provisions pour risques | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 918.00 | 391 903.00 | | 2 084 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 248.00 | 31 276.00 | | 222 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 790.00 | 75 666.00 | | 194 790.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 1 081.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 631.00 | 499 926.00 | | 2 504 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 867.00 | 98 041.00 | | 446 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 714.00 | 499 926.00 | | 419 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 852.00 | 125.00 | 48 976.00 | 48 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 852.00 | 125.00 | 48 976.00 | 48 852.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 655 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 986.00 | 1 360.00 | | 48 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 865.00 | 411 889.00 | | 1 704 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 655 879.00 | -410 529.00 | | -1 655 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075.00 | 5 941.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | 5 941.00 | | 1 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 645.00 | 3 462.00 | | 3 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 248.00 | 222 248.00 | | 222 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087 592.00 | 2 675.00 | | 2 087 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
UX Autres créances clients | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
VP Divers | 106 975.00 | | | 106 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 790.00 | 194 790.00 | | 194 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 528.00 | 184 752.00 | 105 776.00 | 290 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 631.00 | 419 714.00 | | 2 504 631.00 |