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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 3.00 | 2 857.00 | 2 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 380.00 | 19.00 | 32 361.00 | 32 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329.00 | 353.00 | 3 975.00 | 4 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 350.00 | 375.00 | 50 975.00 | 51 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 624.00 | | 486 624.00 | 486 624.00 |
BZ Autres créances | 118 133.00 | | 118 133.00 | 118 133.00 |
CF Disponibilités | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 523.00 | | 824 523.00 | 824 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 873.00 | 375.00 | 885 498.00 | 885 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 530.00 | | | -273 530.00 |
DL TOTAL (I) | -253 530.00 | | | -253 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 957.00 | | | 440 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 860.00 | | | 382 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 393.00 | | | 185 393.00 |
EA Autres dettes | 129 689.00 | | | 129 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 028.00 | | | 1 139 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 498.00 | | | 885 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 028.00 | | | 1 139 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
FG Production vendue services | 1 273 750.00 | | 1 273 750.00 | 1 273 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 909.00 | | 1 286 909.00 | 1 286 909.00 |
FM Production stockée | | | 56 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 121.00 | | | 203 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 121.00 | | | 203 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 121.00 | | | -203 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 475.00 | | | 1 385 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 005.00 | | | 1 659 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 530.00 | | | -273 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 216.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 866.00 | 11 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 866.00 | 51 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 648.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 375.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | | |