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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 328.00 | 29 415.00 | 8 913.00 | 38 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 196.00 | 13 012.00 | 26 184.00 | 39 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 411.00 | 45 287.00 | 85 124.00 | 130 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 125.00 | | 103 125.00 | 103 125.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 812.00 | 25 493.00 | 437 319.00 | 462 812.00 |
BZ Autres créances | 156 952.00 | | 156 952.00 | 156 952.00 |
CF Disponibilités | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 535.00 | 25 493.00 | 756 041.00 | 781 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 945.00 | 70 780.00 | 851 165.00 | 921 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 131.00 | -741 029.00 | | -1 038 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 533.00 | -297 102.00 | | -46 533.00 |
DL TOTAL (I) | -1 064 665.00 | -1 018 131.00 | | -1 064 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 503.00 | 43 115.00 | | 5 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 256.00 | 510 746.00 | | 815 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 011.00 | 840 176.00 | | 672 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 144.00 | 138 616.00 | | 164 144.00 |
EA Autres dettes | 258 915.00 | 245 416.00 | | 258 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 830.00 | 1 778 070.00 | | 1 915 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 165.00 | 759 939.00 | | 851 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 815 256.00 | | | 815 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
FG Production vendue services | 1 044 062.00 | 6 355.00 | 1 050 417.00 | 1 044 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 595.00 | 6 355.00 | 1 053 950.00 | 1 047 595.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | 42 363.00 | | 4 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 094.00 | 42 364.00 | | 4 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 384.00 | 23 068.00 | | 6 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 384.00 | 23 068.00 | | 6 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | 19 296.00 | | -2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 010.00 | 1 029 602.00 | | 1 063 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 543.00 | 1 326 704.00 | | 1 109 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 533.00 | -297 102.00 | | -46 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 370.00 | | 99 390.00 | 118 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 350.00 | 50 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 350.00 | 130 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 034.00 | | 4 489.00 | 73 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 476.00 | | 94 901.00 | 42 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 644.00 | 13 643.00 | | 31 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 784.00 | 13 643.00 | | 28 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 353.00 | 3 140.00 | | 22 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 353.00 | 3 140.00 | | 22 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 353.00 | 3 140.00 | | 22 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 199.00 | 43 476.00 | 50 723.00 | 94 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 011.00 | 672 011.00 | | 672 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 915.00 | 258 915.00 | | 258 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 027.00 | 36 578.00 | 13 449.00 | 50 027.00 |
UX Autres créances clients | 434 760.00 | 434 760.00 | | 434 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
VB T. V. A. | 149 133.00 | 149 133.00 | | 149 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VI Groupe et associés | 721 058.00 | 721 058.00 | | 721 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 532.00 | 630 031.00 | 41 501.00 | 671 532.00 |
VW T.V.A. | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 830.00 | 1 865 107.00 | 50 723.00 | 1 915 830.00 |