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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 041.00 | 21 491.00 | 13 550.00 | 35 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 993.00 | 7 293.00 | 30 700.00 | 37 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 370.00 | 31 644.00 | 86 726.00 | 118 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 263.00 | 22 353.00 | 383 910.00 | 406 263.00 |
BZ Autres créances | 133 488.00 | | 133 488.00 | 133 488.00 |
CF Disponibilités | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 566.00 | 22 353.00 | 663 213.00 | 685 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 936.00 | 53 997.00 | 759 939.00 | 813 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -741 029.00 | -570 321.00 | | -741 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 102.00 | -170 708.00 | | -297 102.00 |
DL TOTAL (I) | -1 018 131.00 | -721 029.00 | | -1 018 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 115.00 | 19 986.00 | | 43 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 746.00 | 465 102.00 | | 510 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 176.00 | 697 206.00 | | 840 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 616.00 | 188 308.00 | | 138 616.00 |
EA Autres dettes | 245 416.00 | 271 638.00 | | 245 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 070.00 | 1 642 240.00 | | 1 778 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 939.00 | 921 211.00 | | 759 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 311.00 | 1 642 240.00 | | 1 729 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 115.00 | 19 986.00 | | 43 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 746.00 | | | 510 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
FG Production vendue services | 972 116.00 | | 972 116.00 | 972 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 080.00 | | 974 080.00 | 974 080.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 364.00 | 83.00 | | 42 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 068.00 | 3 725.00 | | 23 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 068.00 | 5 463.00 | | 23 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 296.00 | -5 380.00 | | 19 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 602.00 | 1 255 678.00 | | 1 029 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 704.00 | 1 426 386.00 | | 1 326 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 102.00 | -170 708.00 | | -297 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 958.00 | | 129 842.00 | 97 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 429.00 | 42 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 429.00 | 118 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 666.00 | | 11 368.00 | 61 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 432.00 | | 118 473.00 | 33 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 767.00 | 12 877.00 | | 18 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 951.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 858.00 | 11 926.00 | | 16 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 017.00 | 16 336.00 | | 6 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 017.00 | 16 336.00 | | 6 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 017.00 | 16 336.00 | | 6 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 138.00 | 24 379.00 | 48 759.00 | 73 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 176.00 | 840 176.00 | | 840 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 416.00 | 245 416.00 | | 245 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 476.00 | 29 338.00 | 13 137.00 | 42 476.00 |
UX Autres créances clients | 381 748.00 | 381 748.00 | | 381 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
VB T. V. A. | 132 025.00 | 132 025.00 | | 132 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VI Groupe et associés | 437 608.00 | 437 608.00 | | 437 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 923.00 | 545 271.00 | 37 652.00 | 582 923.00 |
VW T.V.A. | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 070.00 | 1 729 311.00 | 48 759.00 | 1 778 070.00 |