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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 956.00 | 1 904.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 380.00 | 6 930.00 | 25 450.00 | 32 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 493.00 | 1 923.00 | 7 570.00 | 9 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 773.00 | 9 809.00 | 53 963.00 | 63 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 344.00 | | 98 344.00 | 98 344.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 868.00 | 6 017.00 | 498 851.00 | 504 868.00 |
BZ Autres créances | 175 359.00 | | 175 359.00 | 175 359.00 |
CF Disponibilités | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 975.00 | 6 017.00 | 843 958.00 | 849 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 748.00 | 15 826.00 | 907 922.00 | 923 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 530.00 | | | -273 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 792.00 | -273 530.00 | | -296 792.00 |
DL TOTAL (I) | -550 321.00 | -253 530.00 | | -550 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736.00 | 130.00 | | 1 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 804.00 | 440 957.00 | | 511 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 002.00 | 382 860.00 | | 547 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 136.00 | 185 393.00 | | 193 136.00 |
EA Autres dettes | 204 564.00 | 129 689.00 | | 204 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 243.00 | 1 139 028.00 | | 1 458 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 922.00 | 885 498.00 | | 907 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 243.00 | 1 139 028.00 | | 1 458 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 736.00 | 130.00 | | 1 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
FG Production vendue services | 1 026 752.00 | | 1 026 752.00 | 1 026 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 174.00 | | 1 031 174.00 | 1 031 174.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 448.00 | 7 319.00 | | 7 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 203 121.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 203 121.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -203 121.00 | | -944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 498.00 | 1 385 475.00 | | 1 024 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 289.00 | 1 659 005.00 | | 1 321 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 792.00 | -273 530.00 | | -296 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 116.00 | 18 521.00 | | 29 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 350.00 | | 57 048.00 | 51 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 509.00 | 19 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 625.00 | 63 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 116.00 | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | 2 116.00 | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 709.00 | | 5 165.00 | 36 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 782.00 | | 49 767.00 | 11 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 9 434.00 | | 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 953.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 8 481.00 | | 372.00 |