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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 583.00 | 5 932.00 | 37 651.00 | 43 583.00 |
AP Constructions | 115 133.00 | 7 835.00 | 107 297.00 | 115 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 396.00 | 41 704.00 | 264 692.00 | 306 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 910.00 | 46 328.00 | 434 582.00 | 480 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 023.00 | 101 800.00 | 844 223.00 | 946 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
BZ Autres créances | 73 774.00 | | 73 774.00 | 73 774.00 |
CF Disponibilités | 140 773.00 | | 140 773.00 | 140 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 284.00 | | 352 284.00 | 352 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 447.00 | 101 800.00 | 1 214 647.00 | 1 316 447.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 686.00 | | | -41 686.00 |
DL TOTAL (I) | -33 686.00 | | | -33 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 469.00 | | | 726 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 061.00 | | | 155 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 198.00 | | | 104 198.00 |
EA Autres dettes | 252 026.00 | | | 252 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 333.00 | | | 1 248 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 647.00 | | | 1 214 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 957 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 946 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 902 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 193.00 | 1 393.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97 261.00 | 1 393.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 20 050.00 | 1 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 026.00 | 252 026.00 | | 252 026.00 |
UX Autres créances clients | 110 095.00 | | | 110 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 469.00 | 112 150.00 | 457 810.00 | 726 469.00 |
VI Groupe et associés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 963 000.00 | | | 963 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 920.00 | | | 236 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 743.00 | 191 743.00 | | 191 743.00 |
VW T.V.A. | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 333.00 | 634 014.00 | 457 810.00 | 1 248 333.00 |