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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 967.00 | 8 306.00 | 36 660.00 | 44 967.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 115 133.00 | 53 889.00 | 61 244.00 | 115 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 424.00 | 223 191.00 | 15 233.00 | 238 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 318.00 | 319 471.00 | 166 846.00 | 486 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 841.00 | 604 857.00 | 314 984.00 | 919 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BZ Autres créances | 126 390.00 | | 126 390.00 | 126 390.00 |
CF Disponibilités | 204 502.00 | | 204 502.00 | 204 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 582.00 | | 344 582.00 | 344 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 107.00 | 604 857.00 | 666 249.00 | 1 271 107.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 289.00 | 51 535.00 | | 19 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 258.00 | -32 247.00 | | 73 258.00 |
DL TOTAL (I) | 101 346.00 | 28 089.00 | | 101 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 794.00 | 473 748.00 | | 390 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 55 899.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 450.00 | 106 376.00 | | 104 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 072.00 | 90 430.00 | | 69 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 903.00 | 726 453.00 | | 564 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 249.00 | 754 542.00 | | 666 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 328.00 | | | 1 002 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 487.00 | 919 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 487.00 | 839 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 361.00 | | | 922 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 012.00 | 159 332.00 | 82 487.00 | 528 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 4 497.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 202.00 | 154 836.00 | 82 487.00 | 524 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UX Autres créances clients | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VC Groupe et associés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 794.00 | 133 652.00 | 252 605.00 | 390 794.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VP Divers | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 903.00 | 307 761.00 | 252 605.00 | 564 903.00 |