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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 967.00 | 12 803.00 | 32 164.00 | 44 967.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 115 133.00 | 65 402.00 | 49 731.00 | 115 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 335.00 | 238 499.00 | 1 836.00 | 240 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 117.00 | 310 660.00 | 97 457.00 | 408 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 552.00 | 627 364.00 | 216 188.00 | 843 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BZ Autres créances | 205 757.00 | | 205 757.00 | 205 757.00 |
CF Disponibilités | 285 513.00 | | 285 513.00 | 285 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 895.00 | | 514 895.00 | 514 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 266.00 | 627 364.00 | 734 902.00 | 1 362 266.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 546.00 | 19 289.00 | | 92 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 068.00 | 73 258.00 | | 126 068.00 |
DL TOTAL (I) | 227 414.00 | 101 346.00 | | 227 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 142.00 | 390 794.00 | | 257 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 392.00 | 104 450.00 | | 151 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 953.00 | 69 072.00 | | 98 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 487.00 | 564 903.00 | | 507 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 902.00 | 666 249.00 | | 734 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 841.00 | 16 092.00 | | 919 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 381.00 | 843 552.00 | | 92 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 967.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 381.00 | 763 585.00 | | 92 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 874.00 | 16 092.00 | | 839 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 857.00 | 114 888.00 | 92 381.00 | 604 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306.00 | 4 497.00 | | 8 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 551.00 | 110 392.00 | 92 381.00 | 596 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 392.00 | 151 392.00 | | 151 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VB T. V. A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VC Groupe et associés | 155 293.00 | 155 293.00 | | 155 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 275.00 | 128 241.00 | 129 034.00 | 257 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 450.00 | | | 133 450.00 |
VP Divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 642.00 | 212 642.00 | | 212 642.00 |
VW T.V.A. | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 620.00 | 378 587.00 | 129 034.00 | 507 620.00 |