| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 967.00 | 3 810.00 | 41 157.00 | 44 967.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 115 133.00 | 42 375.00 | 72 758.00 | 115 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 396.00 | 225 542.00 | 80 855.00 | 306 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 832.00 | 256 285.00 | 244 547.00 | 500 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 328.00 | 528 012.00 | 474 316.00 | 1 002 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
BZ Autres créances | 62 688.00 | | 62 688.00 | 62 688.00 |
CF Disponibilités | 134 983.00 | | 134 983.00 | 134 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 678.00 | | 270 678.00 | 270 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 554.00 | 528 012.00 | 754 542.00 | 1 282 554.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 535.00 | 32 142.00 | | 51 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 247.00 | 19 393.00 | | -32 247.00 |
DL TOTAL (I) | 28 089.00 | 60 335.00 | | 28 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 748.00 | 525 611.00 | | 473 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 899.00 | 7 032.00 | | 55 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 376.00 | 129 098.00 | | 106 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 430.00 | 109 135.00 | | 90 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 453.00 | 770 877.00 | | 726 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 542.00 | 831 212.00 | | 754 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 944.00 | | 79 967.00 | 965 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 583.00 | 1 002 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 583.00 | 79 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 583.00 | | 79 967.00 | 43 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 361.00 | | | 922 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 593.00 | 150 115.00 | 24 697.00 | 402 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 365.00 | 5 141.00 | 24 697.00 | 23 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 228.00 | 144 974.00 | | 379 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 376.00 | 106 376.00 | | 106 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
UX Autres créances clients | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 748.00 | 135 091.00 | 324 983.00 | 473 748.00 |
VI Groupe et associés | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 802.00 | | | 131 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 737.00 | 122 737.00 | | 122 737.00 |
VW T.V.A. | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 453.00 | 387 796.00 | 324 983.00 | 726 453.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |